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CLM分析:美国数据难掩衰退信号,黄金上演V型反转!

时间:2019-11-04 11:48:22    来源:    作者: clmfx熙伦
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 今日重点关注:(北京时间):

16:00 西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯发表讲话

16:50 法国10月Markit/CDAF制造业PMI终值

16:55 德国10月Markit/BME制造业PMI终值

17:00 欧元区10月Markit制造业PMI终值

17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数

23:00 美国9月耐用品订单终值

23:00 美国9月工厂订单

09:30 东盟国家领袖与国务院总理李克强、韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三举行峰会

22:30 英国下议院选出新议长

日本文化日补假假期休

 

【欧元兑美元】

 

图1: 欧元兑美元11月4日 4小时K线走势图

 

走势分析:尽管上周五非农数据表现抢眼,但是即使没有罢工造成的扭曲,今年的就业增长也在放缓,平均每月增加16.7万个工作岗位,而2018年的月平均增幅为22.3万个。而随后公布的制造业PMI也不及预期,暗示美国制造业仍处于衰退的过程中,这可能会导致部分中小型制造业企业感到压力,因而导致失业率回升。考虑到就业仍可能面临衰退的前景,欧美汇价纽约晚些时候开启反弹收复了非农数据造成的短线下跌空间,最终日线再度报收一根阳线。如图1:欧美汇价上周五受到非农就业数据影响,汇价盘中短线大幅回落,一度回探至日线短期均线支撑附近,随后在纽约晚些时候多方开启反攻,最终日线报收小阳线,日线自10月28日期形成的上涨趋势依旧完好,短期还有进一步上探的空间。由于上周五盘中一度回踩了前期自1.1179高点起形成的下跌压力线转换而成的支撑线附近后企稳,短线已对前几个交易日的上涨做了休整,因此周一不排除直接上涨,因而操作上建议稳健的投资者可尝试依凭1.1156-1.1158区间支撑逢低做多,激进的投资者可在汇价向上突破前期高点1.1179一线后短线追多,上方初步承压在1.2200一线,进一步承压在1.2495-1.2500区间。

 

本交易日接下来重点关注法国10月PMI终值、德国10月业PMI终值、欧元区10月PMI终值、欧元区11月Sentix投资者信心指数、美国9月耐用品订单终值、美国9月工厂订单

 

日内交易策略:操作上建议稳健的投资者可尝试依凭1.1156-1.1158区间支撑逢低做多,激进的投资者可在汇价向上突破前期高点1.1179一线后短线追多,上方初步承压在1.2200一线,进一步承压在1.2495-1.2500区间。

 

日内主要支撑位/阻力位:

支撑位:1.1156-1.1158

阻力位:1.2200、1.2495-1.2500

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格

 

【现货黄金

 

图2:现货黄金11月4日4小时K线走势图

 

走势分析:上周黄金呈现出v型反转的走势。本周初因脱欧取得阶段性胜利和国际贸易局势好转,加上美联储“鹰派降息”,这使得黄金持续走低,并刷新一周低点至1480美元附近。不过随着鲍威尔表示将继续关注数据以决定是否降息,同时美国通胀和消费数据也出现疲软的信号这使得黄金自一周低点快速拉升。尽管周五非农数据表现亮眼一度将黄金打回1500美元附近,但是由于招聘活动持续放缓,同时制造业数据仍旧疲软,因此黄金再次走高并刷新一周高点。如图2:上周五受到非农就业数据影响,黄金一度跳空下行8美金,最低下探至1503.30一线附近,随后在美国公布的其他经济数据影响下,黄金又再度向上测试1516一线,最终纽约收盘价报收于1514一线附近。近一个月金价多次上探1515-1520区间承压,整体在1480-1520区间构建了大区间调整形态,但是鉴于上周金价向上突破了2个月前高点1557一线起形成的中期下跌趋势线承压,故而预计本周 将有望向上突破走出近1个月的震荡区间。日内需要着重注意上方1515-1520区间承压,日内操作上建议稳健的投资者可尝试依凭下方1510-1505区间支撑逢低做多,激进的投资者可在金价向上突破1520一线继续追价做多,上方初步承压在1535-1536区间,进一步承压在1550-1557区间。

 

本交易日接下来重点关注美国9月耐用品订单终值、美国9月工厂订单

 

日内交易策略日内需要着重注意上方1515-1520区间承压,日内操作上建议稳健的投资者可尝试依凭下方1510-1505区间支撑逢低做多,激进的投资者可在金价向上突破1520一线继续追价做多,上方初步承压在1535-1536区间,进一步承压在1550-1557区间。

 

日内主要支撑位/阻力位

支撑位:1510-1505

压力位:1515-1520、1535-1536、1550-1557

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【英镑兑美元】

 

图3: 英镑兑美元11月4日4小时K线走势图

 

走势分析:英镑兑美元交投于1.2938附近,强劲的美国10月就业报告令英镑有所回落,日内英国10月Markit制造业PMI升至49.6,好于预期的48.2,制造业萎缩的步伐略微缓和,因各企业可能在10月31日原定的脱欧大限之前囤积了大量库存,不过英国脱欧协商进展及国内政局不确定性导致新的商业信心仍低迷,后续的英镑波动将与英国大选动态息息相关,日内英国脱欧派领袖法拉奇向首相约翰逊提议建立脱欧联盟。野村证券分析师罗切斯特称,尽管目前英国保守党支持率在民调中领先,但民调结果也可能出现变化,谁也无法准确预测哪个政党能赢得12月提前大选;这个时候逢高抛售英镑,可以落袋为安获得部分收益。不过,看空英镑也是暂时的,提前大选后可能再次做多英镑的机会,特别是保守党获得多数席位或者确实获得大选胜利。如图3:磅美走势相较欧元来说相对 弱势一些,上周五受到消息面影响,磅美再度冲击日内高点失败,短线有所回落,最终日线再度报收长上阴线小阳线。日内4小时指标均处于高位有死叉迹象,短线还需要警惕英镑回落。日内需要着重注意下方1.2890-1.2900区间重要支撑,如若汇价强势跌破该处支撑,则磅美汇价将再度打开短期回调空间,届时可尝试寻求日内反弹高点做空,下方初步支撑在1.2787一线,进一步支撑在1.2700一线。如若磅美汇价回踩1.29一线后企稳,则短期还将有望冲破上周高点1.2975一线承压,向上月高点1.3013一线发起冲击,届时可寻求短线回调低点做多汇价,上方初步承压在1.2975一线,进一步承压在1.3013一线。

 

本交易日接下来重点关注:英国下议院选出新议长

 

日内交易策略:需要着重注意下方1.2890-1.2900区间重要支撑,如若汇价强势跌破该处支撑,则磅美汇价将再度打开短期回调空间,届时可尝试寻求日内反弹高点做空,下方初步支撑在1.2787一线,进一步支撑在1.2700一线。如若磅美汇价回踩1.29一线后企稳,则短期还将有望冲破上周高点1.2975一线承压,向上月高点1.3013一线发起冲击,届时可寻求短线回调低点做多汇价,上方初步承压在1.2975一线,进一步承压在1.3013一线。

 

日内主要支撑位/阻力位:

多空关键位:1.2890-1.2900

支撑位1.2787、1.2700

压力位:1.2975、1.3013

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【澳元兑美元】

 

图4:澳元兑美元11月4日4小时K线走势图

 

走势分析:澳元兑美元交投于0.6914附近,商品货币日内一度走高,因美元指数回落,且中国财新制造业PMI数据大幅好于预期,但随着美国公布强劲的非农就业数据,澳元有所回落。此外全球贸易不确定性足以使市场小幅度增加对澳洲联储未来降息一次的预期,但市场认为澳洲联储11月5日的政策会议非常不可能有动作。12月降息的概率为24%,明年2月前降息的机率增至48%。周五发布的数据显示,过去几次降息已对楼市产生效应,澳洲10月房价创下2015年中以来最大单月涨幅。如图4:澳美汇价上周五受到美国消息面影响一度回探至周四低点,再度回撤了前期震荡区间上轨即突破位附近,随后开启上涨,日线报收中阳线,短期上涨趋势玩好,本周周初还将有望继续上涨。日内建议稳健的投资者可尝试依凭0.6900-0.6910区间支撑逢低尝试介入多单,上方初步承压在0.6930一线,进一步承压在0.6990-0.700区间。

 

日内交易策略:建议稳健的投资者可尝试依凭0.6900-0.6910区间支撑逢低尝试介入多单,上方初步承压在0.6930一线,进一步承压在0.6990-0.700区间。

 

日内主要支撑位/阻力位

支撑位:0.6900-0.6910

压力位:0.6930、0.6990-0.700

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【美元兑日元】

 

图5:美元兑日元11月4日4小 时K线走势图

 

走势分析:美元兑日元在美国10月非农就业数据不及预期悲观的背景下录得反弹,重新远离108关口,升至日高108.26,这也避免了跌破107.87关键通道下轨支撑从而跳下悬崖跌向100日均线切入位107.57的命运。美国非农就业数据似乎显示,美国经济基本面状况仍要强过欧元区、日本和英国等发达经济体,这意味着美元指数回调空间也将受到限制。市场正在等待日内更多美国经济基本面数据来佐证这一点。 如图5:上周四美日汇价大幅下跌,跌破了上上周调整低点108.25一线,日线形成小型双顶形态,而周五受到美国经济数据靓丽的影响,美日有所反弹,最终日线报收小阳线,盘中最高点一度测试了双顶颈线位后有所回落。故而日内汇价继续下跌概率较大,日内需要着重注意上方108.35-108区间,稳健的投资者可尝试依凭该处承压逢高做空,激进的投资者可在汇价跌破108一线继续追价做空,下方初步支撑在107.60-107.45区间,进一步支撑在107.10-107区间。

 

本交易日接下来重点关注:日本文化日补假假期休市

 

日内交易策略:需要着重注意上方108.35-108区间,稳健的投资者可尝试依凭该处承压逢高做空,激进的投资者可在汇价跌破108一线继续追价做空,下方初步支撑在107.60-107.45区间,进一步支撑在107.10-107区间。

 

日内主要支撑位/阻力位

支撑位:107.60-107.45、107.10-107

压力位:108.35-108

上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

【美原油】

 

图6: 美原油11月4日4小时K线走势图

 

走势分析:上周五美油大幅走高至56.25美元/桶附近,日内受益于贸易局势好转,且美国10月非农就业报告十分强劲,且前值大幅上修,通用公司罢工并未带来过大影响,尚无迹象显示美国经济增长放缓,改善了之前人们对美国经济担忧的预期,需求前景有望改善。此前中国财新制造业PMI数据也表现强劲,打消了人们的部分担忧情绪。如图6:上周五受到美国经济数据支撑,原油自低位开启大幅上涨,日内大涨近3.8%,最终纽约收盘报收大阳线,日线一阳罩3阴,短线多方动能强劲。油价直接自低位54暴涨至56一线上方,近乎快收复了上周一周的下跌空间,短线多方动能转为强劲。就当前4小时来看,指标均自低位形成金叉,短线还有进一步上探的动能。日内操作上建议可依凭下方55.30-55.40区间支撑逢低介入多单,激进的投资者可尝试在55.70一线率先尝试介入多单,上方初步承压在56.90一线,进一步承压在57.80一线。

 

日内交易策略:操作上建议可依凭下方55.30-55.40区间支撑逢低介入多单,激进的投资者可尝试在55.70一线率先尝试介入多单,上方初步承压在56.90一线,进一步承压在57.80一线。

 

日内主要支撑位/阻力位

承压位:56.90、57.80

支撑位:55.30-55.40、55.70

以上操作建议仅供参考!控制仓位,严格止损。

 

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